Expert des marchés financiers

Niveau 4 (Bac, Bac Pro, BP, Titres ou équivalents)

Segmenter le portefeuille prospect/client, en tenant compte des objectifs d’investissement à court, moyen et long-terme dans le respect du RGPD en termes de collecte de données à caractère personnel afin d’identifier les entreprises et ménages en mesure d’investir Etablir des profils investisseurs dans le respect du RGPD en termes de traitement des données à caractère personnel en analysant l’allocation d’actifs déjà existante pour assurer l’adéquation rendement risque et... l’appétence des risques des prospects et clients Présenter le plan d’opportunité à sa direction en argumentant sur les profils d’investisseurs sélectionnés pour valider la démarche commerciale de prospection conformément au RGPD Référencer l’ensemble des produits d’investissement et d’endettement dont ceux à impact sociétal ou environnemental à partir d’une veille métier sur les marchés financiers internationaux de manière à constituer un portefeuille produits adapté à la clientèle Structurer les solutions d’investissement et d’endettement dédiées à l’accompagnement des entreprises en fonction des profils investisseurs pour permettre la rentabilité attendue en tenant compte des considérations sociétales et environnementales du client et de l’établissement financier Développer le portefeuille clients conformément au RGPD et en intégrant des critères ESG (Environnementaux sociétaux et de Gouvernance), en répondant aux appels d’offre des clients/prospects pour l’émission d’une dette sur les marchés financiers Calculer la trésorerie disponible/ le cash-flow par une méthode de valorisation Discounted Cash-Flow (DCF) de manière à assurer la rentabilité de l’opération Etablir les tableaux de financement en prenant en compte les fonds propres et les dettes afin de garantir le financement du projet Réaliser un prospectus (document validé par l’autorité des marchés financiers) en tenant compte de la directive européenne MIFID2 pour garantir les intérêts des investisseurs en tenant compte des critères ESG Gérer le portefeuille d’actions en tenant compte de la volatilité et du risque systémique pour maitriser le couple rendement risque Gérer le portefeuille obligataire en tenant compte des modalités d’amortissement et de duration du portefeuille Etablir un rapport de gestion en tenant compte du profil investisseur pour assurer la cohérence entre les positions prises et le risque attendu Etablir un rapport de gestion extra-financière en analysant l’impact sociétal et environnemental des positions prises afin d’assurer la bonne prise en compte des critères ESG de l’établissement financier et du client Voir plus

Programme

Etude de cas - Livrables

Réconcilier les prix de transaction (actions) en analysant l’offre et la demande sur les marchés financiers organisés de façon à déterminer le prix d’échange Définir la méthode de formation des prix de transaction des produits dérivés en collectant auprès de différents courtiers l’offre et la demande sur les marchés financiers de gré à gré de façon à déterminer le prix d’échange Déterminer le prix d’une adjudication en collectant l’offre et la demande aupr... ès d’investisseurs institutionnels sur les marchés financiers de façon à valoriser une dette (obligation) Déterminer le prix d’un indice en tenant compte des méthodes d’organisation de l’indice (pondéré par les prix, par les capitalisations…) pour définir sa cotation Mettre en cohérence les cotations en exploitant les différents modes d’échange des produits financiers cotés pour ne pas se faire arbitrer par les marchés financiers Définir une stratégie de couverture en calculant les expositions du client pour réduire les risques de variation de prix en fonction des variations des paramètres de marché Elaborer la stratégie de refinancement de l’établissement bancaire en prenant compte de la réglementation des autorités monétaires et des critères ESG dans le cadre du refinancement pour assurer la liquidité à la banque Gérer le refinancement auprès de la banque centrale en calculant le collatéral accepté (dont les instruments financiers à impact sociétal et environnemental) pour modéliser les impacts en politique monétaire Déterminer les méthodes de refinancement des banques au sein des marchés financiers (marchés inter-bancaires) en calculant les taux du marché interbancaire pour assurer la liquidité du bilan Déterminer les méthodes de cotation des taux (ester et euribor) en collectant les taux préteurs et emprunteurs des principales banques du marché pour définir le coût du refinancement pour les banque Elaborer la stratégie d’émission d’actions nouvelles d’une entreprise cotée dans le cadre d’une augmentation de capital en analysant la capacité d’accroissement de ses fonds propres pour permettre le financement de ses projets Etablir le pitch (la présentation) en l’adaptant à d’éventuelles situations de handicap pour définir les forces et faiblesses d’une augmentation de capital au sein d’une entreprise cotée en analysant le bilan et le compte de résultat pour remporter l’opération de levée de fonds Etablir la valorisation des fonds propres en modélisant les projections du compte de résultat afin de garantir la faisabilité des projets de levée de fonds d’une entreprise cotée Déterminer les volumes nécessaires de rachat en calculant l’impact de la hausse du prix d’action pour assurer la faisabilité de l’opération à l’entreprise Mesurer l’impact carbone aux bornes de l’entreprise (en scope 1) en calculant l’ensemble des émissions équivalent gaz à effet de serre (GES) pour établir des préconisations de comportements et de transformations vertueux Evaluer l’impact carbone des produits et services vendus de la conception jusqu’à la fin de vie (scope 2 et scope 3) en estimant l’ensemble des émissions équivalent gaz à effet de serre (GES) de façon à établir des méthodes de production plus soutenables Déterminer les leviers de l’entreprise pour réussir sa transition énergétique en identifiant les bâtiments et les ressources consommateurs d’énergies afin d’établir des préconisations de comportements et de transformations vertueux Evaluer la politique d’inclusion de l’entreprise en produisant un rapport détaillé mesurant l’accès à l’emploi et aux promotions quel que soit l’âge, l’origine raciale, les préférences syndicales et politiques, le genre ou le handicap Mesurer les écarts salariaux en fonction des postes, des niveaux d’expérience et des fonctions managériales en produisant le rapport index d’égalité salariale femmes hommes pour établir des préconisations à la gouvernance de l’entreprise Mesurer l’impact de la gouvernance dans la transformation de l’entreprise vers des pratiques plus vertueuses en veillant à la bonne prise en compte des préconisations sur le long terme de façon à assurer la durabilité de l’entreprise Voir plus

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