20/06/2025

Licence pro mention métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d'expertise

Session

CA Contrat d'apprentissage
Icône de calendrier
du 02/09/2024 au 31/08/2025

La Joliverie

Icône de localisation
141 bis route de Clisson BP 43229 , 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Icône de téléphone
02 40 80 82 00

Période de recrutement

  • du 04/01/2024 au 31/08/2024
Voir la fiche de l'organisme

Descriptif de formation

  • Diplôme National délivré par le CNAM 
  • Formation dispensée par des professionnels en poste 
  • Programme de formation orienté sur les matières professionnelles 
  • De longues périodes en milieu professionnel

Objectif général

Certification

Objectif

Tenue comptable des dossiers clients du cabinet d'expertise comptable

  • Etablissement des déclarations fiscales et sociales des clients et transmission aux organismes concernés
  • Vérification des obligations juridiques courantes
  • Conseil dans les domaines comptables, fiscal, juridique, financier pour des questions courantes auprès des clients du cabinet
  • Contrôle et révision des comptes des clients
  • Etablissement des documents de synthèse
  • Construction de tableaux de gestion à la demande des clients
Traiter et contrôler l'ensemble des opérations comptables des dossiers clients qui lui sont confiés, en conformité avec les règles comptables, fiscales et sociales, et dans le respect des normes professionnelles
  • Etablir toutes les déclarations fiscales des clients qui lui sont confiés (TVA, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, taxes assises sur les salaires...)
  • Vérifier les obligations juridiques courantes de ses clients (assemblées générales annuelles obligatoires, dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce...)
  • Gérer le suivi et la mise à jour des dossiers clients selon les normes professionnelles, avec les outils du cabinet.
  • Préparer les dossiers d'assistance et de conseil en matière sociale et fiscale
  • Prendre en charge la révision comptable en justifiant les comptes de l'entreprise par cycle, en contrôlant les pièces justificatives et les charges au réel, en effectuant les rapprochements avec l'exercice précédent et en rédigeant des commentaires
  • Préparer les documents de synthèse et la liasse fiscale
  • Elaborer les tableaux de bord de gestion (analyse marge, prévisions de trésorerie) de l'entreprise
  • Pratiquer la relation client
  • Utiliser les outils de dématérialisation.
 Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives
  • Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
  • Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
  • Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet
  • Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
  • Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.
  • Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique
 Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
  • Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
  • Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
  • Développer une argumentation avec esprit critique.
  • Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française.
  • Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en français et dans au moins une langue étrangère
     

Précision de l'organisme de formation
Icône chevron
 
  • Produire des comptes annuels
  • Vérifier des obligations juridiques courantes des clients
  • Être capable d’analyser un contrat notamment afin d'en déterminer le mode de comptabilisation
  • Produire des déclarations sociales
  • Produire des déclarations fiscales
  • Apporter des conseils de gestion courante notamment à l'occasion de l'analyse des comptes

Les pré-requis

Quel niveau d'entrée ?

Niveau 5 (BTS, Titres ou équivalents)

Type de prérequis
Sans pré-requis spécifique

Les blocs de compétences

Usages numériques
 

· Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.

Exploitation de données à des fins d’analyse
 

· Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation. · Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation. · Développer une argumentation avec esprit critique.

Expression et communication écrites et orales
 

· Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française. · Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère.

Positionnement vis à vis d’un champ professionnel
 

· Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder. · Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte. · Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.

Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle
 

· Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives. · Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale. · Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet. · Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique.

Réalisation d'un diagnostic et/ou d'un audit pour apporter des conseils.
 

• Traiter et contrôler l'ensemble des opérations comptables des dossiers clients qui lui sont confiés, en conformité avec les règles comptables, fiscales et sociales, et dans le respect des normes professionnelles, • Vérifier les obligations juridiques courantes de ses clients (assemblées générales annuelles obligatoires, dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce...) • Préparer les dossiers d’assistance et de conseil en matière sociale et fiscale

Mise en œuvre des obligations comptables
 

• Etablir toutes les déclarations fiscales des clients qui lui sont confiés (TVA, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, taxes assises sur les salaires...) • Préparer les documents de synthèse et la liasse fiscale

Mise en œuvre et suivi du contrôle de gestion d'une organisation
 

• Gérer le suivi et la mise à jour des dossiers clients selon les normes professionnelles, avec les outils du cabinet. • Prendre en charge la révision comptable en justifiant les comptes de l'entreprise par cycle, en contrôlant les pièces justificatives et les charges au réel, en effectuant les rapprochements avec l'exercice précédent et en rédigeant des commentaires • Elaborer les tableaux de bord de gestion (analyse marge, prévisions de trésorerie) de l’entreprise

Mise en œuvre de stratégies marketing et commercialisation
 

• Pratiquer la relation client

Organisation pédagogique

Rythme
Temps plein
Modalité pédagogique
En alternance
En organisme de formation
En entreprise
Cycle de l'alternance
3 semainesen entreprise et1 semaine en entreprise
Durée
520 heures en centre

Infos sur la certification / Plus de détails

Formacode principal
Gestion portefeuille
Organisme certificateur
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), CY Cergy Paris Université, Université Côte d'Azur, Université d'Aix Marseille, Université d'Artois, Université d'Evry-Val-d'Essonne, Université de Bretagne Occidentale - Brest, Université de Corse Pascal Paoli, Université de Montpellier, Université de Rennes, Université des Antilles, Université du Maine - Le Mans, Université Paris - Nord 13, Université Paris-Saclay
Source : Cariforef des Pays de la Loire - 208060 - Code d'établissement : 39441